โค้ชซัน's thought

ASN รอดู Q3Q42017

เอาข้อมูลจากการ OPP DAY 9 JUNE 2017 มาแปะไว้ก่อน ทรงกราฟก็ยังเป็นขาลง ไม่น่าสนใจเท่าไร...
ตัวนี้คงต่อรอดูการบริหารต่อไป ว่าผบห จะเพิ่มยอดรายได้จากการขายประกัน และธุรกิจใหม่ บ.ได้เงิน ได้แค่ไหน

แชร์ๆ

ฝากถึงมือใหม่ทุกท่านที่ถามมาหลังไมค์ ขอตอบตรงนี้นะครับ

- ผมไม่ถนัดสอนเรื่องพื้นฐานมากๆ เช่นการอ่านแท่งเทียน การใช้ฟิโบ หรืออะไรก็ตามที่เราหาอ่านกันได้ต้องขอโทษด้วยนะครับที่นั่งตอบทั้งหมดไม่ไหว

- ผมเป็นคนใจร้อนนิดๆ เวลาสอนผมจะไปไวมาก ผมจะอัดให้สุด คนเรียนในคลาสผมทุกรอบ จะรู้ว่ามันหนักมาก ผมสอนผมยังโคตรเหนื่อยเลย เพราะฉะนั้นผมไม่สามารถอธิบายอะไรแบบช้าๆ 1 2 3 ได้ มันทำให้คนที่เข้าใจสิ่งที่ผมพูดเป็นกลุ่มที่ค่อนข้าง Niche เพราะผมมักจะชอบคุยใน Logic ให้คนฟังคิดตาม จนคิดเองออกมาเป็นไอเดียใหม่ๆ และผมจะดีใจมากๆ ถ้ามีคนมาแลกเปลี่ยนกับผม

- มือใหม่ที่เป็นรายย่อยแบบเราๆ พยายามหาข้อได้เปรียบให้มากที่สุด แม้เพียงเล็กน้อย อย่ามองข้ามความไวของเรา ฐานทุนที่เล็กมันออกได้ไว ที่สำคัญคุณไม่จำเป็นต้องเทรดทุกวัน คุณไม่ได้ทำอาชีพ Prop Trade ที่เค้าบังคับให้คุณมี position มันเป็นอาชีพ แต่ถ้ามันเป็นเงินคุณเอง คุณรอได้ครับ ถ้าไม่ใช่หน้าเทรดตัวเอง ตรงนี้คือจุดดีมากๆ อย่าลืม

- ทักษะการเทรด พยายามฝึกให้มาก เงินตั้งต้นไม่ใช่ปัญหา เพราะในวันที่เราสร้าง Track Record ได้ดี เงินจะวิ่งเข้ามาให้เราบริหารเองโดยไม่ต้องเอ่ยปากร้องขอ

- การตั้งเป้าในภาพใหญ่ขึ้น ขยายมาสัก 5 – 10 ปี มันจะทำให้ไอเดียเราเปลี่ยนไป ในห้าปีตั้งเป้า 20 ล้าน ก่อน 40 ขอขึ้น 100 ล้าน ไม่ถึงไม่เป็นไรครับ แต่มันทำให้เรารู้สึก “ตื่น” จากภวังค์ได้ว่า สิ่งที่ไล่ทำจันทร์ถึงศุกร์ มันใกล้ความฝันเรารึยัง เวลาที่ใช้ไปเอาคืนไม่ได้ และคนเราไม่มีเวลาลองผิดถูกทั้งชีวิต

- น้องๆที่อายุ 20 ต้นๆ ถ้ามีพอร์ทหลักล้าน ผมอยากให้วางในพอร์ที่ที่เรา Design ไว้แล้วสัก 900,000 แล้วเอาหนึ่งแสนไปเจอคน ไปเจอโลก ไปเจออะไรที่มหาลัยไม่ได้สอน ออกไปในโลกกว้างที่สุด เพื่อหาตัวเองให้เจอในจุดที่คมที่สุด อย่าหวังจะรวยถือหุ้นแบบ 200-300 % ในวันที่ไม่มี Crisis อย่าคิดว่ามันทำได้สม่ำเสมอ และที่สำคัญมันมีทางอื่นในการทำเงิน การเทรดหรือการลงทุนไม่ใช่หนทางเดียว คนเราจะรวยเป็นพันล้านได้ พี่เชื่อว่ามันจะเกิดจากการทำอะไรบางอย่างที่ช่วยคนได้เป็นล้านๆคนมากกว่า มานั่งเทรดอย่างเดียว

- เเต่อีกสิ่งนึงก็อยู่ที่ว่า เรามองการเทรดเป็น "งานหลัก" หรือ "งานเสริม" ถ้าวางเป็นงานหลัก จงออกเเบบเหมือนการทำ business สักอันที่ต้องอดทน ฝึกฝน มีความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เเต่ถ้ามองเป็นงานเสริมในการสร้างรายได้ เมื่อเรียนรู้ไปสัก 2-3 ปี จงวางระบบในการออกจากหน้าจอให้เป็น

- อีโก้ รู้แล้ว เก่งแล้ว เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ ในช่วงที่ยังเรียนรู้ได้ สังคมไทยไม่ชอบคนเก่งเกินไปหรือเเสดงความเห็นตรงไปตรงมา แต่จะสนับสนุนคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน พี่จบ ป โทเมืองนอกมา ประสบการณ์องค์กรใหญ่มากมาย จนอีโก้ค้ำคอไม่กล้าถาม ชอบพูดมากเกินไป แล้วปล่อยให้ตัวเองโง่ดักดานมาหลายปี อย่าทำแบบนั้น พี่ผ่านมาแล้ว

- ลองหาอะไรทำบ้าๆมั่ง อย่าอยู่ในกรอบอย่างเดียว
การอัดเสียงในหูฟังให้ดังสุดๆ การขับรถเเบบเหยียบมิดเป็นอันตรายถ้าทำบ่อยๆ เเต่ถ้าอยู่ในขอบเขตความปลอดภัย ของพวกนี้มันปล่อยอะดรินาลินในตัวเราให้ทะลุ edge ไปได้อีกหน่อย

- วันนี้วันจันทร์เป็นวันตลาดคึกคัก และมันจะเป็นแบบนี้ทุกจันทร์ ตลาดจะเปิดไปเรื่อยๆ แม้พวกเราจะหายไปจากโลกนี้แล้ว เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบ อย่าโลภเกินความรู้ โชคดีนะครับ

Cr. โค้ชเป็ก 

UNIQ 22.5 ITD 6

จ่อชดเชยสายสีแดงพันล้าน (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

            แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) รฟท.เตรียมพิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต สัญญาที่ 1 และสัญญาที่ 2 พร้อมจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้รับเหมาอีก 800-900 ล้านบาท เนื่องจากปัญหาการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า

ความเห็นนักวิเคราะห์ : งานก่อสร้างระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต สัญญาที่ 1 การก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า และศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟทางไกล มูลค่า 29,640 ล้านบาท เป็นของ UNIQ  มีความคืบหน้า 57.31% ล่าช้ากว่าแผน 42.69%  เนื่องจากติดปัญหาการรื้อย้ายท่อน้ำมันของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ร.ฟ.ท. พิจารณาขยายเวลา ให้ 1,021 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาปี 2563 พร้อมขอรับค่าชดเชยตามสัญญาประมาณ 700 ล้านบาท และสัญญาที่ 2 งานก่อสร้างทางรถไฟบางซื่อ-รังสิต มูลค่า 23,925 ล้านบาท ของ ITD มี คืบหน้า 83.06% ล่าช้ากว่าแผนงาน 6.61% เนื่องจาก มีปัญหาเรื่องพื้นที่ กับชุมชนทำให้การส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ผู้รับเหมาจึงได้ขอขยายระยะเวลา ออกไป 365 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาปี 2561 และขอวงเงินชดเชยตามสัญญาราว 100 กว่าล้านบาท  จากข้อมูล Backlog ของ UNIQ ยังเหลืองานรถไฟฟ้าสายสีแดง 4.8 พันล้านบาท เทียบกับ Backlog รวม 3.3 หมื่นล้านบาท  ของ ITD ยังเหลือ 2.7 พันล้านบาท เทียบกับ Backlog รวม  148,446 ล้านบาท จึงกระทบต่อการรับรู้รายได้ไม่มากนัก  เราคงแนะนำ Trading Buy ทั้ง UNIQ (เป้าหมาย 22.5 บาท) และ ITD (เป้าหมาย 6 บาท) โดยกลุ่มรับเหมาคาดจะมี Story ในครึ่งปีหลั

SE แปะข่าว

GOLD 8.9

GOLD ลั่น สามย่านมิตรทาวน์  มูลค่า 8.5 พันล้าน ก่อสร้างเสร็จ Q4 ปี 62 (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น)

            GOLD เผยความคืบหน้าโครงการ "สามย่านมิตรทาวน์" มูลค่า 8,500 ล้านบาท ปัจจุบันงานฐานรากเสร็จแล้ว เริ่มก่อสร้างโครงสร้างอาคาร มั่นใจไตรมาส 4 ของปี 62 เริ่มให้บริการ ล่าสุดทุ่มงบ 300 ล้านบาท เจาะอุโมงค์เชื่อมต่อทางเข้าโครงการ

ความเห็นและคำแนะนำ : เรายังคงชอบ GOLD และคงคำแนะนำ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายที่ 8.90 บาท/หุ้น โดย GOLD มีจุดเด่นที่ สามารถขยาย Market Share ของตัวเองได้ดีและเร็ว ทำให้มีส่วนของ Presales ที่โดดเด่น จากที่ปีก่อนเปิดโครงการรวม 12,000 ล้านบาท และมียอด Presales ประมาณ 9,000 ล้านบาท คาดว่าในปีนี้แผนการเปิดโครงการใหม่ที่ 21,000 ล้านบาทจะทำให้มียอด Presales ประมาณ 16,000 ล้านบาท (+77% YoY) และมีจุดเด่นที่รายได้ Recurring ที่ประมาณ 10-15% ของรายได้รวมโดยมี asset ชิ้นที่เด่นคือ FYI Center ที่เป็นทั้งอาคารสำนักงานและโรงแรม ขณะที่โครงการ สามย่าน มิตรทาวน์ จะเป็น asset ชิ้นต่อเนื่องที่เป็น mix-use ที่จะสร้างส่วนเพิ่มของ Recurring ได้ต่อเนื่องและจุดที่เด่นกว่าประกอบขนาดกลางรายอื่น GOLD มี Secured Revenue ปีนี้เท่ากับ 46% ของประมาณการายได้ที่เราคาดไว้ที่ 12,502 ล้านบาท(+13.2% YoY) และกำไรสุทธิเท่ากับ 1,272 ล้านบาท (+22.7% YoY) และเราคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการของ 2Q60 จะเด่นใกล้เคียงกับ 1Q60 เนื่องจาก GOLD จะเปิดโครงการใหม่เพิ่มอีก 2 โครงการ

ในปีนี้เราประเมินว่า Valuation ของ GOLD จะเริ่มเปรียบเทียบกับ Peer ได้ในแง่ของ PER แม้จะยังสูงแต่ GOLD มีจุดเด่นที่มีสัดส่วนของ Recurring และ Asset Value ที่โดดเด่น นอกจากนี้ฐานลูกค้า GOLD เริ่มมีความแข็งแกร่งและผู้ประกอบการหลายรายเริ่มเห็น GOLD เป็นคู่แข่งซึ่งการเพิ่มฐานลูกค้าได้ดีเป็นจุดที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายการตลาดลงได้ เราชอบที่ GOLD เป็นหุ้นที่สามารถลงทุนได้ระยะยาวและ Turnaround ได้ดีในช่วงระยะอันสั้นที่ผ่านมา

CPF 38 GFPT 19.10

เกาหลีใต้ยกระดับการเตือนภัยไข้หวัดนกเป็นรอบที่ 2 (ศูนย์ข่าวแปซิฟิค)

          เกาหลีใต้ระบุเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 60 ว่าจะยกระดับการเตือนภัยการระบาดของไข้หวัดนกอยู่ในระดับสูงสุด เป็นรอบที่ 2 หลังการตรวจพบฝูงสัตว์ปีกในฟาร์มติดเชื้อไวรัส H5N8 โดยการเตือนภัยระดับสูงสุด เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่วนการระบาดครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทำให้เกาหลีใต้ต้องฆ่าสัตว์ปีกเพื่อควบคุมโรคถึงเกือบ 38 ล้านตัว

ความเห็นนักวิเคราะห์ : การเกิดไข้หวัดนกระบาดในเกาหลีใต้อาจส่งผลให้มีความต้องการนำเข้าไก่จากไทยมากขึ้นหลังจากเกาหลีใต้เพิ่งกลับมานำเข้าไก่จากไทยเมื่อปลายปีที่ผ่านมา (มีการห้ามนำเข้าไก่จากไทยมาตั้งแต่ปี 2547) ประกอบกับหลายประเทศประสบปัญหาการระบาดของไข้หวัดนกรวมทั้งปัญหาความปลอดภัยด้านอาหาร ส่งผลให้ความต้องการนำเข้าไก่จากไทยเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลบวกต่อราคาเนื้อไก่ในประเทศไทยให้ยืนระดับที่ดีได้ต่อเนื่องด้วย แนะนำ ซื้อCPF ราคาเป้าหมาย 38 บาท ส่วน GFPT แนะนำ ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลง ราคาเป้าหมาย 19.10 บาท