Juko's Trader Diary: พฤศจิกายน 2015

ครูไก่

หลัก PDCA สำหรับ Full time trader

1) P ( PLAN) ต้องมีการวางแผนการเทรด

Fulltime Trader กับ Salary Trader มีการวางแผนการเทรดที่่แตกต่างกัน

-- Fulltime Trader : Day trader/ Swing trade
-- Salary Trader : Run trend

2) D (DO) การปฏิบัติตามแผน และมีวินัยอย่างเคร่งครัด
--ต่อให้วางแผนดี แต่ไม่ทำตามแผน ก็ไม่มีประโยชน์ อะไร

3) C (CHECK) ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามแผนว่าเป็นอย่างไร ผลออกมาตามที่คาดหวังหรือไม่

--ถ้าเป็น : ให้ทดสอบวิธีซ้ำๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ดี และปฏิบัติต่อไป
--ถ้าไม่ : ต้องหาสาเหตุ ว่าผิดพลาดตรงไหน และทำการแก้ไข

4) A (ACTION) ทดสอบและปรับปรุงแผนการเทรดให้เหมาะสมอยู่เสมอ
-- แผนการในอดีต อาจใช้ไม่ได้กับการเทรดในทุกครั้ง ต้องมีการปรับปรุงและทดสอบอยู่เสมอ

กับดักเทรดเดอร์

1. ไม่มีแผนลงทุนที่ชัดเจน
2.ไม่ได้ฝึกอย่างสม่ำเสมอ
3. ไม่มีวินัย **สำคัญมาก**
4. เทรดด้วยอารมณ์
5. ไม่ทำเงินอย่างสม่ำเสมอ
6.ไม่อยู่ในภาวะที่พร้อมในการเทรด

โค้ชเจน

พฤติกรรมที่ทำให้พอร์ตติดลบ

1. ซื้อหุ้นราคาสูง: เล่น Break out แต่ Break ไม่จริง ( Break out ต้องดูโวลุ่ม เหมือนดูหัวของ อ.นิพน)
2. ทนถือหุ้นราคาไม่ไปไหน : ซึมลงเรื่อยๆ เลยจุด SL ก็ไม่ขาย (น่ากลัวมาก)
3. ราคาหุ้นร่วงอย่างหนัก : เกิด Panic Sell อย่าตกใจ เป็นจังหวะซื้อถัว
4. ขายหุ้นทิ้งที่ราคาต่ำ : อาจเป็นแนวรับที่เจ้าเก็บของ เมื่อขายไป ราคาจะวิ่งขึ้น
5. หุ้นวิ่งกลับอย่างรวดเร็ว : ไล่ราคา SL ไม่ทัน

ทำไมพอร์ตติดลบ

1. SL ไม่ทัน ไม่ตัดใจขาย ไม่มีวินัย
2. รักหุ้นตัวนั้นมากเกินไป
3. เทรดโดยไม่คิดวิเคราะห์ แยกแยะ
4. ยังศึกษาและพัฒนาทักษะการเทรดได้ไม่ดีพอ
5. เชื่อวิธีการเทรดของตัวเอง โดยไม่มีการพลิกแพลง
6. ติดการเทรด เทรดทุกที่ทุกเวลา ไปเที่ยวก็ยังจะเทรด
(หากจะไปเที่ยว ควรล้างพอร์ตให้หมด สำหรับ Dat trade/ Fulltime Trader

** การใส่อินดี้เยอะๆในกราฟ อาจไม่ดีเสมอไป หากอ่านความหมายไม่ออก การดูกราฟที่ง่ายที่สุด คือ
แท่งเทียน + โวลุ่ม**

แนวทางที่เทรดเดอร์ควรพัฒนา

--> การเทรดหุ้น คือการต่อสู้กับตัวเอง ไม่ใช่ต่อสู้กับตลาดหุ้น
-->ต้องไม่กลัวการ "ขายหมู" และต้องไม่ "ติดดอย" และอย่าให้หุ้นเล่นเราเด็ดขาด (รักษาเงินต้น)
-->เจ้ามือเป็นคนคอนโทรลราคาและสร้างกราฟ และใช้จิตวิทยาหลอกรายย่อย

: Vol เยอะ ราคาไม่ไป=>ออกของ
: Vol ลด ราคาไม่ไป หรือลดลงไม่มาก => พักตัวเพื่อไปต่อ

--> การให้ความสำคัญกับราคาในอดีต ทำให้อคติต่อราคาปัจจุบัน และพอหุ้นวิ่งก็เสียดาย
--> ในวันที่หุ้นแดง ยังไงก็มีหุ้นเขียวให้เล่น ขอแค่หาให้เจอ
--> รักษาทุน สำคัญกว่าการทำ "กำไร"

--> เทรดเดอร์ 5 คน เทรดหุ้นตัวเดียวกัน คิดว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร??
: ต่างกันแน่นอน ทั้งจุดซื้อและขาย ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน

--> ซื้อหุ้นที่ต้นทุนเท่ากัน คิดว่ามีความเสี่ยงเท่ากัน??
: ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน

--> เราเป็นตัวกำหนดความเสี่ยง ตลาดจะเป็นตัวกำหนด"ผลตอบแทน"
--> ก่อนซื้อหุ้น คำนวณ Risk/Reward Ratio ให้ดี
--> ถ้าเล่นหุ้นที่ผันผวนน้อย ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนก็ต่ำไปด้วย
--> หุ้นที่ผันผวนมาก แต่ซื้้อในจังหวะ "ที่ใช่" ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนสูง (พวกวอแรนท์)

--> บางทีเรารู้อยู่แล้วว่า หุ้นที่เราซื้อมีความเสี่ยงสูง แต่ดื้อซื้อ เลยขาดทุน
: Warrant / DW ซื้อเมื่อราคาขาลง

วิธีหาหุ้น (ทำการบ้าน)

1. เปิด top gainer ให้ดูหุ้นที่เข้าวันแรก เพราะถ้าเล่นจริงต้องมีการเล่นต่อไป
2. ดูกราฟ ให้ดูราคาLow ของวันก่อนหน้า กับราคา High ของวันนี้ (วันที่ติด Top Gainer )

=>วันถัดมาลง 1/2 ค่อยซื้อไม้แรก
=>วันถัดมาลง 2/3 อาจซื้ออีกไม้ (ถ้ามั่นใจว่าอ่านกราฟไม่ผิด)
=>หากหลุดLow วันที่เด้ง (Top Gainer) เลิกเล่น

ข้อควรระวังในการดู และซื้อขายด้วย Bid Offer

=> เล่นกับอารมณ์ของนักเก็งกำไร ชอบเชิญชวนให้มาร่วมวง
=> ต้องคำนวณหุ้นที่จะซื้อให้ดี เพราะถ้าซื้อเยอะ อาจจะ
1. โดนเชคบิลทันที
2. เจ้ามือถอนบิดออก
3. ออกของไม่ได้
4. ราคาอาจค่อยๆ ซึมลง (น่ากลัวมาก)
=> ระวังไม่ใหญ่(หลอก) เคาะขวาหมดช่อง แต่ราคาไม่ไปต่อ (ออกของ)

โค้ชซัน